有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ニ.商品
ホ.貯蔵品
ヘ.短期貸付金
ト.未収入金
② 固定資産
イ.関係会社株式
ロ.敷金
(注)1年内回収予定の敷金は、貸借対照表の流動資産の部「その他」に計上しております。
③ 流動負債
イ.買掛金
ロ.短期借入金
(注) 上記3社は当社の子会社であり、グループ間の資金集中管理のため、各社の余剰資金を借り入れているものであります。
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 50 |
預金の種類 | |
当座預金 | 3,048 |
普通預金 | 64 |
小計 | 3,112 |
合計 | 3,163 |
ロ.受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
㈱津田屋 | 417 |
㈱湘南イエローハット | 303 |
㈱ティーズクラフト | 206 |
滋賀イエローハット㈱ | 172 |
㈱メイハン | 147 |
その他 | 1,307 |
計 | 2,554 |
期日別内訳
期日 | 金額(百万円) |
平成26年4月 | 910 |
平成26年5月 | 855 |
平成26年6月 | 465 |
平成26年7月 | 289 |
平成26年8月 | 32 |
計 | 2,554 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
㈱ホットマン | 727 |
㈱ジョイフル | 698 |
㈱ギャラック | 367 |
㈱岩国イエローハット | 319 |
㈱津田屋 | 274 |
その他 | 7,286 |
計 | 9,673 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||||||||||
7,739 | 92,576 | 90,642 | 9,673 | 90.36 | 34.33 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ニ.商品
区分 | 金額(百万円) |
タイヤ・ホイール | 550 |
オーディオ・ビジュアル | 903 |
洗車・オイル・ケミカル | 390 |
機能用品 | 794 |
車内・車外用品他 | 512 |
計 | 3,152 |
ホ.貯蔵品
区分 | 金額(百万円) |
消耗品 | 105 |
その他 | 4 |
計 | 109 |
ヘ.短期貸付金
相手先 | 金額(百万円) |
㈱ジョイフル | 700 |
㈱ファンキー | 440 |
㈱SLP | 413 |
㈱グッドウインド | 396 |
㈱ナカモト | 365 |
その他 | 2,392 |
計 | 4,708 |
ト.未収入金
用途 | 金額(百万円) |
仕入割戻 | 4,147 |
その他 | 1,242 |
計 | 5,390 |
② 固定資産
イ.関係会社株式
銘柄 | 金額(百万円) |
(子会社株式) | |
㈱ドライバースタンド | 2,576 |
㈱モンテカルロ | 587 |
㈱ギャラック | 384 |
㈱イエローハット・ファイナンス | 100 |
㈱ジョイフル | 72 |
その他 | 194 |
(関連会社株式) | |
㈱ホットマン | 527 |
その他 | 72 |
計 | 4,513 |
ロ.敷金
用途 | 金額(百万円) |
店舗 | 10,243 |
テナント | 972 |
オフィス・物流センター | 27 |
社員用住宅 | 10 |
計 | 11,253 |
1年内回収予定の敷金 | △1,690 |
差引計 | 9,563 |
(注)1年内回収予定の敷金は、貸借対照表の流動資産の部「その他」に計上しております。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(百万円) |
横浜ゴム㈱ | 1,772 |
住友ゴム工業㈱ | 1,468 |
パイオニア㈱ | 927 |
㈱ブリヂストン | 833 |
パナソニックカーエレクトロニクス㈱ | 463 |
その他 | 4,717 |
計 | 10,183 |
ロ.短期借入金
相手先 | 金額(百万円) |
㈱ドライバースタンド | 2,988 |
㈱モンテカルロ | 673 |
㈱ギャラック | 426 |
計 | 4,088 |
(注) 上記3社は当社の子会社であり、グループ間の資金集中管理のため、各社の余剰資金を借り入れているものであります。