区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	24,000	1.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	135,617	2.4	―

(注) 1 「平均利率」については借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2015/05/27 10:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	―千円	24,000千円
1年内返済予定の長期借入金	―千円	112,497千円

2015/05/27 10:32

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7) 財務政策
当社グループは、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金により資金調達をすることとしております。また、納税及び賞与資金につきましては、決算期を越えない範囲で完済する金融機関からの短期借入金により資金調達をすることとしております。なお、一部の連結子会社では、金融機関からの借入金により運転資金を調達しております。
当社グループは、健全な財務状態と営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力により、当社グループの成長を維持するために当面必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えております。

2015/05/27 10:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社の短期借入金は支払金利の変動リスクを抑制するために、借入実行後必ず4ヶ月以内に完済しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

2015/05/27 10:32