#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が920百万円と前連結会計年度と比べ18百万円(2.0%)減益となり、売上債権の減少、たな卸資産の減少により、前連結会計年度と比べ951百万円(90.0%)増加し、2,010百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出451百万円、無形固定資産の取得による支出109百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出113百万円により、前連結会計年度と比べ168百万円(19.7%)支出が減少し、686百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出399百万円により、前連結会計年度と比べ447百万円(295.5%)支出が増加し、599百万円の支出となりました。
2015/07/02 10:24
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より951百万円多い2,010百万円のキャッシュを得ております。これは、売上債権の減少431百万円、たな卸資産の減少217百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より168百万円少ない686百万円のキャッシュを使用しております。これは、無形固定資産の取得による支出の減少52百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出の減少150百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より447百万円多い599百万円のキャッシュを使用しております。これは、長期借入金の返済による支出399百万円等によるものであります。
2015/07/02 10:24