営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,944百万円となり、前年同四半期と比べ、139百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、823百万円であり、前年同四半期と比べ、404百万円収入が増加いたしました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益による減少85百万円、減損損失による増加111百万円、役員退職慰労引当金による減少84百万円、売上債権による増加178百万円、たな卸資産による減少55百万円、仕入債務及びその他による増加322百万円であります。

2017/11/10 13:15