営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、4,446百万円となり、前年同四半期と比べ、502百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、549百万円であり、前年同四半期と比べ、274百万円収入が減少いたしました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益による増加190百万円、前年同四半期に計上した減損損失による減少111百万円、売上債権による減少293百万円、仕入債務及びその他による減少65百万円であります。

2018/11/09 13:19