短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、438百万円の支出(前年同期は466百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、短期借入れによる収入660百万円(同810百万円)であり、資金の主な減少は、短期借入金の返済による支出620百万円(同810百万円)及び長期借入金の返済による支出316百万円(同316百万円)によるものであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2024/11/12 13:00