四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 359,449 | 399,061 |
| 減価償却費 | 408,879 | 469,856 |
| のれん償却額 | 204,241 | 219,239 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,300 | △13,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △132,433 | 23,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 482 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △11,015 | △18,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,037 | △13,430 |
| 支払利息 | 3,982 | 4,167 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △58,544 | 2,489 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △420 | △160,273 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,470 | 941,785 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △42,461 | △83,643 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130,685 | △419,096 |
| その他 | 204,338 | 83,486 |
| 小計 | 893,463 | 1,435,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,037 | 13,430 |
| 利息の支払額 | △3,982 | △4,167 |
| 法人税等の支払額 | △230,315 | △309,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,203 | 1,135,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △7,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △567,234 | △529,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,439 | 10,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,294 | △73,780 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2,215 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △15,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △312,000 | △81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,220 | 165,313 |
| 投資不動産の売却による収入 | 88,953 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △306,818 | ※2 △518,609 |
| 貸付金の回収による収入 | 476 | 3,100 |
| その他 | 2,101 | 1,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,158,157 | △957,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △870,000 | △730,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 873,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △357,372 | △653,799 |
| 配当金の支払額 | △83,846 | △83,634 |
| リース債務の返済による支出 | △56,456 | △60,708 |
| 自己株式の取得による支出 | △67 | △98 |
| その他 | - | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △497,741 | 75,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △983,696 | 253,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,791,628 | 3,067,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,807,932 | ※1 3,320,686 |
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