利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、2,064百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,864百万円、減価償却費431百万円、仕入債務の増加3,218百万円等の収入に対し、売上債権の増加3,289百万円、商品の増加418百万円及び法人税等の支払863百万円等の支出によるものであります(前連結会計年度は資金の増加2,202百万円)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、373百万円となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の償還による収入216百万円、投資有価証券の売却による収入261百万円等の収入に対し、有価証券及び投資有価証券の取得による支出477百万円、保険積立金の積立による支出187百万円等の支出によるものであります(前連結会計年度は資金の減少683百万円)。

2015/02/27 11:33