営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,418百万円で前連結会計年度に比べて1,327百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,064百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,864百万円、減価償却費431百万円、仕入債務の増加3,218百万円等の収入に対し、売上債権の増加3,289百万円、商品の増加418百万円及び法人税等の支払863百万円等の支出によるものであります(前連結会計年度は資金の増加2,202百万円)。

2015/02/27 11:33