利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、975百万円(前年同四半期は1,770百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,497百万円、売上債権の減少918百万円、減価償却費212百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少369百万円、商品の増加343百万円及び法人税等の支払額758百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、575百万円(前年同四半期は157百万円の資金の減少)となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の償還による収入239百万円、投資有価証券の売却による収入116百万円、保険積立金の解約による収入199百万円等の収入に対し、有価証券及び投資有価証券の取得による支出274百万円、有形固定資産の取得による支出186百万円、貸付けによる支出300百万円、保険積立金の積立による支出235百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出165百万円等の支出によるものであります。

2015/06/12 10:36