利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、1,791百万円(前年同四半期は1,433百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,760百万円、仕入債務の増加3,075百万円、減価償却費207百万円等の増加要因に対し、売上債権の増加2,150百万円、商品の増加369百万円及び法人税等の支払額682百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、738百万円(前年同四半期は138百万円の資金の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出755百万円、保険積立金の積立による支出113百万円、定期預金の預入による支出104百万円等の支出に対し、投資有価証券の売却による収入198百万円等の収入によるものであります。

2017/06/12 11:02