利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、1,342百万円(前年同四半期は1,791百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2,019百万円、仕入債務の増加1,554百万円、減価償却費198百万円等の増加要因に対し、売上債権の増加1,204百万円、商品の増加379百万円及び法人税等の支払額614百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、849百万円(前年同四半期は738百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出971百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出199百万円、保険積立金の積立による支出114百万円等の支出に対し、保険積立金の解約による収入175百万円、投資有価証券の売却による収入161百万円等の収入によるものであります。

2018/06/11 9:03