利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、2,349百万円(前年同四半期は839百万円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,951百万円、減価償却費291百万円、売上債権の減少2,941百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少1,904百万円、法人税等の支払額681百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、180百万円(前年同四半期は820百万円の資金の使用)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出115百万円、有形固定資産の取得による支出84百万円、定期預金の預入による支出68百万円等の支出に対し、定期預金の払戻による収入41百万円、保険積立金の解約による収入30百万円等の収入によるものであります。

2020/06/11 10:13