利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、6,004百万円(前年同四半期は2,349百万円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2,090百万円、減価償却費285百万円、仕入債務の増加8,330百万円等の増加要因に対し、売上債権の増加3,030百万円、商品の増加668百万円、未払消費税等の減少350百万円、法人税等の支払額442百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、117百万円(前年同四半期は180百万円の資金の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出144百万円、保険積立金の積立による支出117百万円等の支出に対し、定期預金の払戻による収入141百万円、保険積立金の解約による収入229百万円等の収入によるものであります。

2021/06/10 9:14