利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、9,397百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益5,109百万円、仕入債務の増加13,756百万円、減価償却費572百万円等の収入に対し、売上債権の増加7,661百万円、商品の増加1,042百万円、法人税等の支払990百万円、未払消費税等の減少273百万円等の支出によるものであります(前連結会計年度は資金の増加4,451百万円)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、63百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出924百万円、有形固定資産の取得による支出363百万円等の支出に対し、定期預金の払戻による収入828百万円、有形固定資産の売却による収入386百万円等の収入によるものであります(前連結会計年度は資金の減少395百万円)。

2022/01/28 9:26