営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期累計期間末と比較して192百万円減少し、4,080百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、前第2四半期累計期間と比較して73百万円増加し、942百万円となりました。これは主に売上債権の増加、たな卸資産の増加によるものであります。

2014/08/12 9:18