リリカラ（9827）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 4,342,292 | 3,948,291 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,050,879 | 6,143,025 |
| 電子記録債権 | 6,167 | 399,116 |
| 商品 | 2,414,330 | 2,726,335 |
| その他の流動資産 | 1,604,616 | 1,433,460 |
| 貸倒引当金（貸方） | -12,269 | -12,157 |
| 流動資産計 | 14,406,016 | 14,638,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,732,640 | 1,723,650 |
| 無形固定資産 | 252,416 | 278,866 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期差入保証金 | 1,932,701 | 1,864,961 |
| その他の投資等 | 1,647,609 | 1,561,493 |
| 貸倒引当金（貸方） | -76,082 | -75,140 |
| 投資その他の資産合計 | 3,504,229 | 3,351,314 |
| 固定資産計 | 5,489,286 | 5,353,832 |
| 資産の部合計 | 19,895,303 | 19,991,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,766,385 | 9,189,317 |
| 借入金 | 739,000 | 442,000 |
| 1年以内償還予定社債 | 200,000 | 240,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 403,288 | 708,884 |
| 未払法人税等 | 81,655 | 12,479 |
| 賞与引当金 | 95,943 | 162,615 |
| その他の流動負債 | 811,980 | 964,888 |
| 流動負債計 | 12,098,251 | 11,720,184 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 450,000 | 470,000 |
| 長期借入金 | 666,250 | 1,312,700 |
| 退職給付引当金 | 384,321 | 372,407 |
| 資産除去債務 | 57,111 | 57,929 |
| その他の固定負債 | 408,410 | 411,570 |
| 固定負債計 | 1,966,093 | 2,624,607 |
| 負債の部合計 | 14,064,344 | 14,344,791 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 68,914 | -119,129 |
| 自己株式 | -59,521 | -59,727 |
| 株主資本合計 | 5,707,686 | 5,519,436 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 123,272 | 127,676 |
| その他の包括利益累計額合計 | 123,272 | 127,676 |
| 純資産の部合計 | 5,830,958 | 5,647,113 |
| 負債・純資産合計 | 19,895,303 | 19,991,905 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
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受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 2,251,398 | 1,062,716 |
| 電子記録債権割引高 | 514,109 | 473,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
