リリカラ（9827）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,598,815 | 4,601,703 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,097,855 | 6,184,669 |
| 電子記録債権 | 340,228 | 486,645 |
| 商品 | 2,495,320 | 2,733,862 |
| その他 | 1,350,371 | 1,551,343 |
| 貸倒引当金 | -11,529 | -6,875 |
| 流動資産計 | 14,871,062 | 15,551,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,615,056 | 1,593,776 |
| 無形固定資産 | 257,243 | 194,347 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 1,869,848 | 1,746,181 |
| その他 | 1,533,200 | 1,613,212 |
| 貸倒引当金 | -76,737 | -76,338 |
| 投資その他の資産合計 | 3,326,310 | 3,283,055 |
| 固定資産計 | 5,198,610 | 5,071,179 |
| 資産の部合計 | 20,069,672 | 20,622,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,437,191 | 9,127,126 |
| 短期借入金 | 354,000 | 483,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 240,000 | 265,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 542,997 | 640,440 |
| 未払法人税等 | 34,633 | 193,657 |
| 賞与引当金 | 84,420 | 230,018 |
| 独占禁止法関連引当金 | － | 77,000 |
| その他 | 1,168,057 | 1,233,243 |
| 流動負債計 | 11,861,299 | 12,249,887 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 390,000 | 392,500 |
| 長期借入金 | 1,121,050 | 1,023,860 |
| 退職給付引当金 | 370,775 | 357,053 |
| 資産除去債務 | 60,078 | 61,252 |
| その他 | 378,556 | 329,556 |
| 固定負債計 | 2,320,460 | 2,164,222 |
| 負債の部合計 | 14,181,760 | 14,414,109 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 121,968 | 390,837 |
| 自己株式 | -59,755 | -60,112 |
| 株主資本合計 | 5,760,506 | 6,029,018 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 127,405 | 179,401 |
| その他の包括利益累計額合計 | 127,405 | 179,401 |
| 純資産の部合計 | 5,887,912 | 6,208,419 |
| 負債・純資産合計 | 20,069,672 | 20,622,529 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年9月30日 |
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受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 1,133,619 | 475,160 |
| 電子記録債権割引高 | | |
| 電子記録債権割引高 | 373,127 | 276,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
