リリカラ（9827）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,383,721 | 4,086,057 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,803,259 | 5,494,687 |
| 電子記録債権 | 372,401 | 444,066 |
| 商品 | 2,363,633 | 2,933,429 |
| その他 | 1,629,385 | 1,941,855 |
| 貸倒引当金 | -7,244 | -2,280 |
| 流動資産計 | 15,545,157 | 14,897,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,575,174 | 1,535,198 |
| 無形固定資産 | 169,499 | 130,862 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 1,745,355 | 1,773,637 |
| その他 | 1,548,271 | 1,513,112 |
| 貸倒引当金 | -76,336 | -77,026 |
| 投資その他の資産合計 | 3,217,290 | 3,209,723 |
| 固定資産計 | 4,961,964 | 4,875,784 |
| 資産の部合計 | 20,507,121 | 19,773,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,370,303 | 8,609,479 |
| 短期借入金 | 380,200 | 571,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 235,000 | 215,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 616,580 | 641,210 |
| 未払法人税等 | 263,738 | 36,809 |
| 賞与引当金 | 148,388 | 220,133 |
| 独占禁止法関連引当金 | 77,000 | 77,000 |
| 損害賠償引当金 | 60,000 | 60,000 |
| その他 | 1,034,110 | 1,455,261 |
| 流動負債計 | 12,185,320 | 11,886,294 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 342,500 | 377,500 |
| 長期借入金 | 891,870 | 672,650 |
| 退職給付引当金 | 355,140 | 343,768 |
| 資産除去債務 | 61,536 | 62,400 |
| その他 | 294,338 | 211,863 |
| 固定負債計 | 1,945,386 | 1,668,181 |
| 負債の部合計 | 14,130,707 | 13,554,476 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 543,776 | 432,687 |
| 自己株式 | -60,178 | -60,263 |
| 株主資本合計 | 6,181,890 | 6,070,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 194,523 | 148,408 |
| その他の包括利益累計額合計 | 194,523 | 148,408 |
| 純資産の部合計 | 6,376,414 | 6,219,125 |
| 負債・純資産合計 | 20,507,121 | 19,773,601 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年9月30日 |
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受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 1,307,838 | 525,915 |
| 電子記録債権割引高 | | |
| 電子記録債権割引高 | 551,731 | 270,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
