リリカラ（9827）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,596,046 | 3,436,179 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,320,555 | 5,968,071 |
| 電子記録債権 | 577,923 | 603,542 |
| 商品 | 2,478,343 | 2,893,478 |
| 仕掛品 | 20,910 | 510,393 |
| その他 | 1,665,585 | 1,569,192 |
| 貸倒引当金 | -7,080 | -2,258 |
| 流動資産計 | 14,652,283 | 14,978,601 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,528,069 | 1,476,724 |
| 無形固定資産 | 114,234 | 71,668 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 1,773,788 | 1,768,046 |
| その他 | 1,410,705 | 1,335,888 |
| 貸倒引当金 | -72,543 | -56,464 |
| 投資その他の資産合計 | 3,111,949 | 3,047,470 |
| 固定資産計 | 4,754,254 | 4,595,863 |
| 資産の部合計 | 19,406,537 | 19,574,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,008,948 | 8,829,296 |
| 短期借入金 | 233,700 | 440,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 185,000 | 215,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 572,960 | 399,710 |
| 未払法人税等 | 99,070 | 45,529 |
| 賞与引当金 | 148,700 | 202,955 |
| 独占禁止法関連引当金 | 77,000 | － |
| その他 | 1,028,677 | 1,516,327 |
| 流動負債計 | 11,354,058 | 11,648,819 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 337,500 | 517,500 |
| 長期借入金 | 743,910 | 548,440 |
| 退職給付引当金 | 344,773 | 312,784 |
| 資産除去債務 | 62,691 | 63,571 |
| その他 | 172,499 | 148,062 |
| 固定負債計 | 1,661,373 | 1,590,358 |
| 負債の部合計 | 13,015,432 | 13,239,177 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 670,731 | 596,308 |
| 自己株式 | -60,275 | -60,413 |
| 株主資本合計 | 6,308,748 | 6,234,188 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 82,356 | 101,099 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82,356 | 101,099 |
| 純資産の部合計 | 6,391,105 | 6,335,288 |
| 負債・純資産合計 | 19,406,537 | 19,574,465 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年9月30日 |
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受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 435,785 | 200,405 |
| 電子記録債権割引高 | | |
| 電子記録債権割引高 | 214,789 | 250,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
