リリカラ（9827）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,966,367 | 3,249,336 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,374,426 | 5,561,430 |
| 電子記録債権 | 268,370 | 829,777 |
| 商品 | 2,453,773 | 2,863,815 |
| 仕掛品 | 85,945 | 258,120 |
| その他 | 1,403,464 | 1,515,340 |
| 貸倒引当金 | -1,546 | -2,818 |
| 流動資産計 | 13,550,801 | 14,275,002 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,342,649 | 1,234,662 |
| 無形固定資産 | 38,099 | 66,030 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 1,767,999 | 1,769,466 |
| その他 | 1,515,406 | 1,490,041 |
| 貸倒引当金 | -56,463 | -57,999 |
| 投資その他の資産合計 | 3,226,942 | 3,201,509 |
| 固定資産計 | 4,607,692 | 4,502,202 |
| 資産の部合計 | 18,158,493 | 18,777,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,699,602 | 9,122,712 |
| 短期借入金 | 273,500 | 678,668 |
| 1年内償還予定の社債 | 195,000 | 262,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 380,860 | 350,300 |
| 未払法人税等 | 67,948 | 31,622 |
| 賞与引当金 | 93,437 | 182,432 |
| その他 | 909,182 | 1,185,013 |
| 工事損失引当金 | － | 15,252 |
| 流動負債計 | 10,619,530 | 11,828,500 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 497,500 | 255,000 |
| 長期借入金 | 458,050 | 396,470 |
| 退職給付引当金 | 309,890 | 283,120 |
| 資産除去債務 | 63,868 | 64,766 |
| その他 | 109,642 | 125,636 |
| 固定負債計 | 1,438,951 | 1,124,993 |
| 負債の部合計 | 12,058,482 | 12,953,494 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 343,342 | 61,303 |
| 自己株式 | -60,429 | -60,573 |
| 株主資本合計 | 5,981,206 | 5,699,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 118,805 | 124,687 |
| その他の包括利益累計額合計 | 118,805 | 124,687 |
| 純資産の部合計 | 6,100,011 | 5,823,711 |
| 負債・純資産合計 | 18,158,493 | 18,777,205 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 815,986 | 278,630 |
| 電子記録債権割引高 | | |
| 電子記録債権割引高 | 581,218 | 220,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
