営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期累計期間末と比較して314百万円増加し、4,394百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、前第2四半期累計期間と比較して477百万円減少し、465百万円となりました。これは売上債権の増加等の増加要因はあるものの、主に仕入債務の増加、税引前四半期純利益によるものであります。

2015/08/12 9:21