営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期累計期間末と比較して308百万円減少し、4,394百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により得た資金は、前第2四半期累計期間と比較して1,876百万円増加し、513百万円となりました。これは主に売上債権の減少、前受金の増加によるものであります。

2017/08/10 9:25