利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動により使用した資金は、913百万円となりました。これは主に仕入債務の減少(873百万円)、売上債権の増加(228百万円)によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動により使用した資金は、92百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出(68百万円)及び有形固定資産の取得による支出(53百万円)によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における財務活動により得た資金は、544百万円となりました。これは主に長期借入による収入(1,300百万円)が返済による支出(415百万円)を上回ったことによるものであります。

2021/03/31 9:54