9827 リリカラ

時価

80億円

PER 予

11.62倍

2009年以降

赤字-197.01倍
（2009-2025年）

1.03倍

2009年以降

0.14-1.18倍
（2009-2025年）

5.7%

ROE 予

8.84%

ROA 予

3.39%

営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)で絞込み

個別

2020年6月30日: -11億3968万
2021年6月30日: 13億2118万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により得た資金は、1,321百万円となりました。これは主に売上債権の減少(979百万円)、差入保証金の減少(398百万円)によるものであります。
2021/08/12 9:25

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