利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動により得た資金は、1,576百万円となりました。これは主に売上債権の減少(631百万円)、税引前当期純利益(526百万円)、差入保証金の減少(417百万円)によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動により使用した資金は、99百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出(106百万円)によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における財務活動により使用した資金は、370百万円となりました。これは主に長期借入の返済による支出(488百万円)が借入による収入(300百万円)を上回ったこと、社債の償還による支出(85百万円)によるものであります。

2022/03/31 9:25