利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、9億4千1百万円(前年同期において得られた資金27億8千9百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額が36億1千8百万円、たな卸資産の増加額が8億8千5百万円、法人税等の支払額が13億8千3百万円あったものの、税引前当期純利益が44億7千万円、仕入債務の増加額が18億8千9百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、2億8千4百万円(前年同期において使用した資金4億8百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4億7千5百万円あったものの、定期預金の払戻による収入が10億2千万円あったこと等によるものであります。

2014/06/23 11:04