日伝（9902）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 10:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,807 | -9,515 | -1,096 | -7,708 | -37 | 17,597 | 通期 | 3,451 | -10,186 | -1,168 | -6,735 | -69 | 18,512 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,749 | 7,698 | -1,161 | 9,447 | -99 | 26,797 | 通期 | 4,029 | 3,574 | -1,367 | 7,603 | -2,218 | 24,752 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,200 | -2,728 | -1,384 | -528 | -107 | 22,837 | 通期 | 5,239 | -3,038 | -1,514 | 2,201 | -144 | 25,430 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,806 | -2,334 | -1,650 | 472 | -148 | 24,246 | 通期 | 5,576 | -6,428 | -1,763 | -852 | -710 | 22,814 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,713 | -4,964 | -1,757 | -2,251 | -170 | 18,797 | 通期 | 3,607 | -6,576 | -1,902 | -2,969 | -5,852 | 17,967 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,911 | -1,425 | -1,499 | 486 | -1,946 | 16,981 | 通期 | 3,068 | -3,770 | -1,715 | -702 | -2,714 | 15,652 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -792 | -1,185 | -2,271 | -1,977 | -1,181 | 11,526 | 通期 | 2,116 | 46 | -2,491 | 2,162 | -1,285 | 15,368 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,099 | -83 | -3,952 | 4,016 | -443 | 15,899 | 通期 | 5,023 | -2,432 | -4,890 | 2,591 | -1,778 | 13,557 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,699 | 1,975 | -5,228 | 3,674 | -774 | 12,021 | 通期 | 4,471 | 3,272 | -6,320 | 7,743 | -2,573 | 15,037 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,962 | -824 | -1,543 | 3,138 | -2,095 | 16,585 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -67億3500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 76億300万
- 2019年3月（連） -71.05%
- 22億100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億5200万
- 2021年3月（連） -248.47%
- -29億6900万
- 2022年3月（連）
- -7億200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 21億6200万
- 2024年3月（連） +19.84%
- 25億9100万
- 2025年3月（連） +198.84%
- 77億4300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.33%
- 2018年3月（連）
- 3.37%
- 2019年3月（連）
- 4.2%
- 2020年3月（連）
- 4.96%
- 2021年3月（連）
- 3.51%
- 2022年3月（連）
- 2.47%
- 2023年3月（連）
- 1.61%
- 2024年3月（連）
- 3.96%
- 2025年3月（連）
- 3.32%
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