日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,082 | 7,206 |
| 減価償却費 | 1,551 | 1,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -292 |
| 支払利息 | 178 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,020 | -461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,150 | -3,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 824 | 279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,134 | 209 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 682 | -717 |
| その他 | -47 | 109 |
| 小計 | 4,104 | 4,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 326 |
| 利息の支払額 | -178 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -1,112 | -2,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068 | 2,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 26 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -1,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,633 | -2,028 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,202 | 1,728 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他の支出 | -15 | -106 |
| その他の収入 | 24 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,770 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -460 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,255 | -2,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -2,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,315 | -283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,652 | 15,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
