有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,156 | 6,082 |
| 減価償却費 | 1,150 | 1,551 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -231 |
| 支払利息 | 51 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609 | -5,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 763 | -4,150 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -429 | 824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | 4,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -467 | 1,089 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 719 | -407 |
| その他 | -47 | |
| 小計 | 4,818 | 4,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 255 |
| 利息の支払額 | -51 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,607 | 3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 16 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874 | -3,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,509 | -1,633 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,202 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 7 |
| その他の支出 | -172 | -15 |
| その他の収入 | 40 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,576 | -3,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -270 | -460 |
| 子会社株式の取得による支出 | -219 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,412 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | -1,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,846 | -2,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,967 | 15,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
