日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,217 | 4,156 |
| 減価償却費 | 1,158 | 1,150 |
| 関係会社株式評価損 | 164 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -213 |
| 支払利息 | 53 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,151 | -609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237 | 763 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,458 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 375 | -467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46 | 719 |
| その他 | -5 | |
| 小計 | 7,484 | 4,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 222 |
| 利息の支払額 | -53 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,047 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,576 | 3,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 51 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682 | -874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,650 | -3,509 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 119 |
| その他の支出 | － | -172 |
| その他の収入 | 44 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,428 | -6,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -239 | -270 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -110 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| 配当金の支払額 | -1,413 | -1,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -1,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,615 | -4,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,814 | 17,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
