日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,599 | 5,217 |
| 減価償却費 | 1,043 | 1,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -194 |
| 支払利息 | 60 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678 | 3,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,937 | 237 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 144 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,040 | -2,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -245 | -46 |
| その他 | 24 | -5 |
| 小計 | 7,335 | 7,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 193 |
| 利息の支払額 | -60 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -2,209 | -2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,239 | 5,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -3,650 |
| 子会社株式の取得による支出 | -374 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 20 |
| その他の支出 | -3 | － |
| その他の収入 | 23 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,038 | -6,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -258 | -239 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -110 |
| 配当金の支払額 | -1,256 | -1,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677 | -2,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,430 | 22,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
