日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,254 | 6,599 |
| 減価償却費 | 754 | 1,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -173 |
| 支払利息 | 68 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,307 | 678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,646 | -1,937 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,462 | 1,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231 | -7 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 527 | -245 |
| その他 | 2 | 24 |
| 小計 | 5,815 | 7,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 173 |
| 利息の支払額 | -68 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,869 | -2,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,029 | 5,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,017 | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | -234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -277 |
| 子会社株式の取得による支出 | -81 | -374 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 60 |
| その他の支出 | -16 | -3 |
| その他の収入 | 28 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,574 | -3,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -258 |
| 配当金の支払額 | -1,098 | -1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,239 | 677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,752 | 25,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
