日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,243 | 6,254 |
| 減価償却費 | 639 | 754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -149 |
| 支払利息 | 62 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,951 | -6,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -746 | -1,646 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,317 | 6,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 335 | -231 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188 | 527 |
| その他 | 5 | 2 |
| 小計 | 4,997 | 5,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 152 |
| 利息の支払額 | -62 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,602 | -1,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,451 | 4,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,015 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 8,017 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -1,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,658 | -79 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -81 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 9 |
| その他の支出 | 0 | -16 |
| その他の収入 | 4 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,186 | 3,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -138 | -263 |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,938 | 6,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,512 | 24,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
