日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,406 | 5,243 |
| 減価償却費 | 565 | 639 |
| 減損損失 | 210 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -403 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -121 |
| 支払利息 | 67 | 62 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470 | -4,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183 | 4,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -410 | 335 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129 | 188 |
| その他 | 3 | 5 |
| 小計 | 4,146 | 4,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 119 |
| 利息の支払額 | -67 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,934 | -1,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263 | 3,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,033 | -8,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -2,658 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 20 |
| その他の支出 | -295 | -474 |
| その他の収入 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | -10,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -138 |
| 配当金の支払額 | -866 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693 | -7,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,450 | 18,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
