日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 5,406 |
| 減価償却費 | 565 |
| 減損損失 | 210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 |
| 支払利息 | 67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129 |
| その他 | 3 |
| 小計 | 4,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 |
| 利息の支払額 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 |
| 貸付けによる支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | 22 |
| その他の支出 | -295 |
| その他の収入 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -139 |
| 配当金の支払額 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
