日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,470 | 5,320 |
| 減価償却費 | 412 | 409 |
| 減損損失 | － | 216 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | -328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -117 |
| 支払利息 | 73 | 70 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,618 | -2,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -885 | -223 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,889 | 1,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | 388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 130 | 27 |
| その他 | 2 | -3 |
| 小計 | 2,303 | 4,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 117 |
| 利息の支払額 | -73 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -2,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941 | 2,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -1,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -1,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -50 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61 | 647 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -94 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 82 |
| その他の支出 | -78 | -90 |
| その他の収入 | 28 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 284 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -127 |
| 配当金の支払額 | -629 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478 | 489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,958 | 26,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
