日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,206 | 6,847 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -320 |
| 支払利息 | 168 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -449 | -459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461 | -1,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,496 | 158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 279 | -636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | 2,137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -717 | 353 |
| その他 | 109 | -87 |
| 小計 | 4,230 | 7,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 350 |
| 利息の支払額 | -168 | -157 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -112 |
| 法人税等の支払額 | -2,271 | -2,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116 | 5,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 21 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,028 | -291 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,728 | 1,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,899 |
| 貸付けによる支出 | -9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他の支出 | -106 | -10 |
| その他の収入 | 28 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46 | -2,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -452 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,502 |
| 配当金の支払額 | -2,039 | -2,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,491 | -4,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283 | -2,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,368 | 13,557 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
