日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,847 | 7,222 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,269 |
| のれん償却額 | － | 188 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -349 |
| 支払利息 | 157 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -459 | -22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,957 | 921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 158 | 725 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -636 | 266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,137 | -3,873 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 353 | -296 |
| その他 | -110 | 30 |
| 小計 | 7,478 | 6,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 379 |
| 利息の支払額 | -157 | -150 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -112 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,535 | -2,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,023 | 4,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 1,074 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,661 | -2,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1 |
| 有形固定資産の処分による支出 | － | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,653 | 3,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,899 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 95 |
| その他の支出 | -10 | -6 |
| その他の収入 | 23 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,432 | 3,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -370 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,502 | -3,063 |
| 配当金の支払額 | -2,041 | -2,859 |
| その他 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,890 | -6,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,163 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,557 | 15,037 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 353 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
