日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,222 | 7,477 |
| 減価償却費 | 1,269 | 1,256 |
| のれん償却額 | 188 | 188 |
| 顧客関連資産償却額 | 41 | 41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -402 |
| 支払利息 | 150 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 921 | -1,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 725 | 510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 266 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,873 | -939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -296 | 44 |
| その他 | 30 | -81 |
| 小計 | 6,393 | 6,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 420 |
| 利息の支払額 | -150 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -2,150 | -2,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,471 | 4,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,074 | 117 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,343 | -2,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 41 |
| 有形固定資産の処分による支出 | -70 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -116 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,064 | 2,298 |
| 貸付けによる支出 | -81 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 4 |
| その他の支出 | -6 | -5 |
| その他の収入 | 48 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,272 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -370 | -393 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,063 | － |
| 配当金の支払額 | -2,859 | -2,365 |
| その他 | -27 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,320 | -2,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,479 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,037 | 16,206 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
