日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,140 | 3,092 |
| 減価償却費 | 318 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,052 | -5,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -869 | 5,263 |
| その他 | 80 | -28 |
| 小計 | 2,483 | 2,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 92 |
| 利息の支払額 | -32 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -713 | -937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | 1,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,508 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 8,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,530 | -34 |
| その他 | -444 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,515 | 7,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,022 | -1,098 |
| その他 | -74 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,853 | 8,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,512 | 26,797 |
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