日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,495 | 2,140 |
| 減価償却費 | 238 | 318 |
| 減損損失 | 210 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -388 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 760 | 1,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420 | -869 |
| その他 | -435 | 85 |
| 小計 | 1,955 | 2,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 69 |
| 利息の支払額 | -33 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -7,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -1,530 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | -76 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -9,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | |
| 配当金の支払額 | -864 | -1,022 |
| その他 | -77 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -1,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,568 | -8,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,450 | 17,597 |
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