日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,495 |
| 減価償却費 | 238 |
| 減損損失 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420 |
| その他 | -435 |
| 小計 | 1,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 |
| 利息の支払額 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 |
| その他 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -110 |
| 配当金の支払額 | -864 |
| その他 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,576 |
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