日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,984 | 2,421 |
| 減価償却額 | 196 | 214 |
| 売上債権の増減額 | -877 | -30 |
| たな卸資産の増減額 | -610 | -212 |
| 仕入債務の増減額 | 921 | -113 |
| その他 | -83 | -272 |
| 小計 | 1,530 | 2,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 70 |
| 利息の支払額 | -37 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -751 | -1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796 | 855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -21 | -14 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 9 | 605 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -26 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -94 |
| その他 | -18 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -628 | -704 |
| その他 | -59 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114 | 285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,958 | 26,244 |
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