日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,726 | 1,984 |
| 減価償却費 | 260 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | -877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192 | -610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -931 | 921 |
| その他 | -10 | -83 |
| 小計 | 1,529 | 1,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 54 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467 | 796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 504 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -918 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -125 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 206 | 4 |
| その他 | -85 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -786 | -628 |
| その他 | -57 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707 | -114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,931 | 25,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,480 | 25,366 |
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