日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,087 | 1,726 |
| 減価償却費 | 277 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354 | 292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | -931 |
| その他 | 54 | -10 |
| 小計 | 1,258 | 1,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 60 |
| 利息の支払額 | -39 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,212 | -1,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -520 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53 | 206 |
| その他 | -52 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -551 | -786 |
| その他 | -43 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,138 | -707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,700 | 21,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,562 | 23,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
