日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,650 | 2,087 |
| 減価償却費 | 277 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,394 | -354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -797 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278 | -314 |
| その他 | 181 | 54 |
| 小計 | -803 | 1,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 58 |
| 利息の支払額 | -41 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -511 | -520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -64 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 53 |
| その他 | -14 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -393 | -551 |
| その他 | -42 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,288 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,339 | 21,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,050 | 21,562 |
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