日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,092 | 3,393 |
| 減価償却費 | 289 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,000 | 397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -992 | -1,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,263 | 822 |
| その他 | -28 | -337 |
| 小計 | 2,624 | 3,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 107 |
| 利息の支払額 | -29 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -937 | -1,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,749 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,013 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -139 |
| 子会社株式の取得による支出 | -80 | -374 |
| その他 | -89 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,698 | -2,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,098 | -1,255 |
| その他 | -62 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -1,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,284 | -1,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,752 | 22,837 |
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