日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,393 | 2,529 |
| 減価償却費 | 442 | 576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397 | 4,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,410 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 822 | -3,240 |
| その他 | -337 | -133 |
| 小計 | 3,307 | 3,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 123 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,183 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | 2,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 4 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -43 |
| 子会社株式の取得による支出 | -374 | － |
| その他 | -91 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,728 | -2,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,255 | -1,411 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -110 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -1,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,914 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,430 | 24,246 |
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