日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,529 | 1,602 |
| 減価償却費 | 576 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,230 | 5,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,240 | -3,831 |
| その他 | -133 | -451 |
| 小計 | 3,748 | 3,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 133 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,037 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,806 | 2,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 33 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -2,852 |
| その他 | -133 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,334 | -4,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,411 | -1,411 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -132 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -110 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,650 | -1,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,184 | -4,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,814 | 18,797 |
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